Período de inversión
Capital calls activos: el GP despliega capital en las compañías. Flujo neto negativo y comisiones sobre el comprometido. La curva desciende hacia el trough.
Private equity
Control total de tus inversiones ilíquidas.
Conecta tu entidad y Vumi carga automáticamente todos los fondos PE, VC y real assets con sus flujos de caja, capital calls, distribuciones, NAV y métricas. Sin intervención manual.
Curva J & flujos de caja
El ciclo completo de vida del fondo
Flujo de caja acumulado, capital calls, distribuciones y NAV en una curva J interactiva. Cada fase del fondo, identificada visualmente.
Creación de valor
El GP trabaja las participadas. Primeras distribuciones por exits parciales y el NAV crece. El flujo acumulado se recupera hacia el breakeven.
Período de cosecha
Exits principales: IPOs, ventas a estratégicos y secondaries. Las distribuciones superan el capital invertido (DPI > 1,0x) y la curva sube sobre el breakeven.
Métricas de rendimiento
Métricas estándar ILPA, en tiempo real
Cada fondo, cada vintage y cada estrategia, con métricas ILPA calculadas automáticamente a partir de los flujos de caja reales.
IRR
Tasa interna de retorno: rentabilidad anualizada ponderada por el tiempo de cada flujo. Cálculo neto y bruto de comisiones.
TVPI
Total Value to Paid-In: múltiplo total del capital invertido, incluyendo distribuciones recibidas más el valor residual.
DPI
Distributions to Paid-In: capital efectivamente devuelto. Un DPI > 1,0x significa que ya has recuperado tu inversión.
RVPI
Residual Value to Paid-In: valor remanente del fondo relativo al capital invertido. Complemento del DPI para el TVPI.
MOIC
Multiple on Invested Capital: múltiplo bruto sobre el capital invertido, ideal para comparar deals individuales.
Comprometido
Capital total suscrito en el fondo, incluyendo el aún no desembolsado. Base de cálculo del porcentaje llamado y del capital pendiente de llamada.
El módulo PE
Todo lo que un módulo PE profesional necesita
IRR neto y bruto
Cálculo de IRR considerando management fees, carry y otros gastos. Comparativa neto vs bruto por fondo.
NAV automático & mark-to-market
El NAV se actualiza con cada sincronización: evolución histórica, valoraciones del GP y ajustes de fair value en un timeline.
Flujos de caja automáticos
Capital calls y distribuciones se cargan desde la entidad: fecha, importe, porcentaje sobre committed y acumulado actualizado.
Commitment tracking
Committed, called, uncalled y recallable sincronizados, con proyección de futuros calls según el ritmo de deployment.
Curva J interactiva
El ciclo de vida completo del fondo: inversión, creación de valor y cosecha, con el flujo acumulado y sus fases destacadas.
Look-through de portfolio
Visibilidad de las compañías subyacentes cuando el GP aporta datos: sector, geografía, múltiplos y estado.
Cómo funciona
Conecta la entidad y todo se carga solo
Sin alta manual de fondos ni carga de ficheros. Vumi se conecta con la entidad o custodio y sincroniza todos los datos de tus fondos PE de forma continua.
Conexión con la entidad
Conecta el custodio o depositario. Vumi sincroniza y detecta todos los fondos PE de la cartera.
Carga automática
Capital calls, distribuciones, valoraciones y NAV se importan automáticamente, sin intervención.
Cálculo en tiempo real
IRR, TVPI, DPI, RVPI, MOIC, PME y curva J se calculan con cada nueva sincronización.
Reporting integrado
Las métricas PE se integran en el reporting patrimonial consolidado, sin duplicar datos ni procesos.
Preguntas frecuentes
Sobre el private equity
Vumi dispone de un módulo específico para private equity que centraliza fondos y participadas en un solo lugar: NAVs, capital calls, distribuciones, compromisos y flujos de caja. Los informes de las gestoras se convierten en datos operables y trazables.
Vumi calcula las métricas estándar del sector: NAV actualizado, capital comprometido vs. desembolsado, DPI, TVPI, RVPI, MOIC e IRR por fondo y a nivel de cartera agregada. Todas se integran en la visión consolidada del patrimonio.
Los NAVs se actualizan automáticamente con cada sincronización de la entidad, con las valoraciones del GP, o de forma manual cuando es necesario. Vumi estructura estos datos en el mismo formato que el resto de activos para incluirlos en el reporting consolidado.
Sí. Vumi hace seguimiento del capital comprometido pendiente de desembolso, los calendarios de capital calls esperados y las distribuciones recibidas, lo que permite planificar la liquidez con antelación y evitar incumplimientos de compromisos.
Además de private equity y deuda privada, Vumi gestiona fondos de infraestructura, activos inmobiliarios, startups y participaciones no cotizadas, y activos reales como commodities o coleccionables con valoración manual.
Sí. Vumi se conecta directamente con las gestoras de fondos para automatizar la importación de movimientos: llamadas de capital, distribuciones, valoraciones de NAV y cualquier otro evento del fondo, sin introducción manual de datos.
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